常备文件. 除非在与常备文件相关联的自述文件（有可能包括与常备文件相关的权限和限制）中另行指明，否则您可以显示、修改、复制和分发任何常备文件。但是，不得独立（即，当常备文件构成被分发产品的主要价值时）分发常备文件。不得使用常备文件来制作诽谤、诬蔑、欺骗、猥亵、淫秽或🟃情材料或者任何侵犯第三方知识产权或以其它不合法方式侵权的材料。您不得在常备文件或其派生作品中主张商标权。
报备文件 战略合作框架协议》特此公告。
估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
交易账户 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户； 开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
估值方法 证券交易所上市的有价证券的估值
準據法 本契約應以中華民國法律為準據法。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果
情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は，本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし，又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し，又は指定を取り消された後においても同様とする。
赎回金额的计算及处理方式 本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
