开立资金账户 样本条款

开立资金账户. 拟参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年6月21日(T日)(含当日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
开立资金账户. 2.2.1 甲方在双方共同认可的商业银行以甲方名义按照产品类别名称(如传统险、分红险)指定或开设用于增加、减少本协议项下委托投资资产的资金账户。 2.2.2 甲方授权乙方对资金账户进行日常管理。乙方应建立严密的资金管理内控制度,负责对资金账户的安全、合规、有序管理。 (1) 乙方负责保管、使用资金账户的预留印鉴。 (2) 乙方直接向各资金账户的托管银行发出资金汇划和结算的指令。 (3) 乙方如需为另类投资新开账户或关闭现有账户,必须经甲方事先书面同意。 (4) 对于委托乙方管理的资金账户,如出现违反中国及项目所在国法律法规情况,由乙方承担全部责任。 2.2.3 甲方可就甲方委托投资资产的投资和管理相关事项,以书面形式(含电子邮件形式,下同)向乙方下达乙方应执行的资金划出指令。紧急情况下,甲方指令可以采用电话等方式,但是紧急情况结束后应立即用书面形式加以确认。乙方原则上应在甲方发出指令后一(1)个工作日内完成划款。
开立资金账户. 参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日 2019 年 7 月 2 日(T 日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
开立资金账户. 会员及客户在本中心指定结算银行(以下简称“结算银行”)提供服务所涵盖的银行开立自有资金账户,获取账户密码。资金账户开通后,会员及客户通过本中心消费酒平台完成资金账户与交易账户绑定。
开立资金账户. 机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料: (1) 资金账户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章),已开立了资金帐户的客户不必再开立该帐户; (2) 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本),或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件应同时提供原件和复印件(加盖机构公章); (3) 法定代表人证明书(加盖机构公章)和法定代表人身份证复印件; (4) 授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章); (5) 经办人身份证件及其复印件; (6) 开户合同书(华夏证券适用); (7) 预留印鉴。

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  • 自有资金 银行贷款: 〈6〉资金类型: 商业性: 非商业性:

  • 货币资金 19,029,869.51 50,545,214.27

  • 募集资金投向 ‌ 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,607.00 万元( 含 41,607.00 万元),在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

  • 赎回资金 1、 T+1 日 15:00 前,基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人,基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、TA 数据可得知、划款指令于 T+1 日向基金托管人发出的条件下,基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+2 日上午划往基金管理人清算账户。特殊情况时,双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

  • 资金来源 预算内资金 258,000.00 元;财政专户资金: 0 元;自筹资金: 0 元。

  • 募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

  • 资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。

  • 可用资金余额的确认 基金托管人应于每个工作日上午 9:30 前将托管账户的可用资金余额以双方认可的方式提供给基金管理人。

  • 募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。

  • 申购资金 1. T+1 日 15:00 前,注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购基金的份额,并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。