投资基金的估值方法 样本条款

投资基金的估值方法. A、 投资非上市基金的估值 投资境内非货币市场基金，按所投资基金前一估值日的份额净值估值；投资境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。 银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及 其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公 司资产管理计划、私募基金等场外投资品种按份额净值计价的投资标的， 按照 投资标的管理人、管理人委托的基金服务机构或托管人提供的最新份额净值估值，如投资标的管理人、管理人委托的基金服务机构或托管人未提供份额净值依据，则采用在当前情况下适用，并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确 定其公允价值。管理人可与托管人协商净值更新的频率，原则上应至少每月更新 一次。