存款的估值方法. 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
存款的估值方法. 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
存款的估值方法. 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 8、对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的境外交 易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。