Common use of 报表的编制与复核时间安排 Clause in Contracts

报表的编制与复核时间安排. 月度报表的编制，应于每月结束后 5 个工作日内完成；基金投资组合公告在 截止日后 15 个工作日内公告；公开说明书在本基金合同生效后每六个月公告一 次，于截止日后 30 日内公告。中期报告在基金会计年度前六个月结束后 60 日内 公告；年度报告在基金会计年度结束后 90 内公告。 基金管理人应在报告内容截止日后的 3 个工作日内完成月度报表编制，加盖 公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应在 2 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在中期报 告内容截止日的 30 日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基 金托管人在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人应在年度报告内容截止日的 50 日内完成报告的编制，将有关报告提供基 金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章，双方各留存一份。

报表的编制与复核时间安排. 月度报表的编制，应于每月结束后 5 个工作日内完成；基金投资组合公告在 截止日后 个工作日内完成；基金投资组合公告在截止日后 15 个工作日内公告；公开说明书在本基金合同生效后每六个月公告一 次，于截止日后 30 日内公告。中期报告在基金会计年度前六个月结束后 60 日内 公告；年度报告在基金会计年度结束后 90 内公告个工作日内公告；基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。中期报告在上半年结束之日起两个月内公告；年度报告在每年结束之日起三个月内公告。 基金管理人应在报告内容截止日后的 3 个工作日内完成月度报表编制，加盖 公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应在 个工作日内完成月度报表编制，加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应在 2 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在中期报 告内容截止日的 30 日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基 金托管人在收到后 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在中期报告内容截至日 的一个月内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人应在年度报告内容截止日的 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在年度报告内容截至日的 50 日内完成报告的编制，将有关报告提供基 金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章，双方各留存一份日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后一个月内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章，双方各留存一份。 若因特殊原因上述报告的制作和复核需提前完成时，托管人应予以配合。

报表的编制与复核时间安排. 月度报表的编制，应于每月结束后 5 个工作日内完成；基金投资组合公告在 截止日后 15 个工作日内公告；公开说明书在本基金合同生效后每六个月公告一 次，于截止日后 30 日内公告。中期报告在基金会计年度前六个月结束后 60 日内 公告；年度报告在基金会计年度结束后 90 内公告月度报表的编制，应于每月结束后5个工作日内完成；基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年结束后2个月内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后3个月内完成年度报告编制并公告。 基金管理人应在报告内容截止日后的 3 个工作日内完成月度报表编制，加盖 公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应在 2 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在中期报 告内容截止日的 30 日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基 金托管人在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人应在年度报告内容截止日的 50 日内完成报告的编制，将有关报告提供基 金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章，双方各留存一份基金管理人应在报告内容截止日后的3个工作日内完成月度报表编制，加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应在2个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在中期报告内容截至日的30日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后20 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在年度报告内容截止日的50 日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管 人在收到后30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章，双方各留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告并由其对所发布的报表负责，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

报表的编制与复核时间安排. 月度报表的编制，应于每月结束后 5 个工作日内完成；基金投资组合公告在 截止日后 个工作日内完成；季度报告在基金合同生效后每季度结束之日起 15 个工作日内公告；公开说明书在本基金合同生效后每六个月公告一 次，于截止日后 个工作日内编制完成并公告；中期报告应当在上半年结束之日起两个月内编制完成并公告；年度报告在每年结束之日起三个月内编制完成并公告。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效后，基金管理人应至少每年更新一次基金招募说明书、基金产品资料概要并公告。 基金管理人应在月度报告内容截止日后的 3 个工作日内完成在月度报表编制，加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应在 2 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在中期报告内容截止日的 30 日内公告。中期报告在基金会计年度前六个月结束后 60 日内 公告；年度报告在基金会计年度结束后 90 内公告。 基金管理人应在报告内容截止日后的 3 个工作日内完成月度报表编制，加盖 公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应在 2 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在中期报 告内容截止日的 日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人 复核，基金托管人在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人应在年度报告内容截止日的 50 日内完成报告的编制，将有关报 告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基 金托管人在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人应在年度报告内容截止日的 50 日内完成报告的编制，将有关报告提供基 金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章，双方各留存一份日内完成复核，并将复核结果 书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章，双方各留存一份。

报表的编制与复核时间安排. 月度报表的编制，应于每月结束后 5 个工作日内完成；基金投资组合公告在 截止日后 15 个工作日内公告；公开说明书在本基金合同生效后每六个月公告一 次，于截止日后 30 日内公告。中期报告在基金会计年度前六个月结束后 60 日内 公告；年度报告在基金会计年度结束后 90 内公告月度报表的编制，应于每月结束后5个工作日内完成；基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。基金 管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年结束后2个月内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后3个月内完成年度报告编制并公告。 基金管理人应在报告内容截止日后的 3 个工作日内完成月度报表编制，加盖 公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应在 2 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在中期报 告内容截止日的 30 日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基 金托管人在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人应在年度报告内容截止日的 50 日内完成报告的编制，将有关报告提供基 金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章，双方各留存一份基金管理人应在报告内容截止日后的3个工作日内完成月度报表编制，加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应在2个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在中期报告内容截至日的30日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后20 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在年度报告内容截止日的50 日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章，双方各留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告并由其对所发布的报表负责，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

报表的编制与复核时间安排. 月度报表的编制，应于每月结束后 5 个工作日内完成；基金投资组合公告在 截止日后 个工作日内完成；季度报告在基金合同 生效后每季度结束之日起 15 个工作日内公告；公开说明书在本基金合同生效后每六个月公告一 次，于截止日后 个工作日内编制完成并公告；中期报告应当在上半年结束之日起两个月内编制完成并公告；年度报告在每年结束之日起三个月内编制完成并公告。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效后，基金管理人应至少每年更新一次基金招募说明书、基金产品资料概要并公告。 基金管理人应在月度报告内容截止日后的 3 个工作日内完成在月度报表编制，加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应在 2 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应 在中期报告内容截止日的 30 日内公告。中期报告在基金会计年度前六个月结束后 60 日内 公告；年度报告在基金会计年度结束后 90 内公告。 基金管理人应在报告内容截止日后的 3 个工作日内完成月度报表编制，加盖 公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应在 2 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在中期报 告内容截止日的 30 日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人复核，基 金托管人在收到后 日内完成报告的编制，将有关报告提供基金托管人 复核，基金托管人在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人应在年度报告内容截止日的 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人应在年度报告内容截止日的 50 日内完成报告的编制，将有关报告提供基 金托管人复核，基金托管人在收到后 日内完成报告的编制，将有关报 告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章，双方各留存一份。