收 息 股 份 样本条款

收 息 股 份. 收息股份可按本公司的酌情決定，根據下文所述的淨額分派政策（「淨額分派政策」）或總額分派政策 （「總額分派政策」）支付可分派收入。 (1) 淨收入（計算方法乃從所有收入減去所有應付收費、費用、稅項及其他開支，並計及相關收入均分）； (2) 已實現淨資本增值； (3) 未實現淨資本增值；及 (4) 遵照該法例第 31條規定的資本支付分派。 (1) 全部可得收入（即總收入，而所有應付收費、費用、稅項及其他開支將從遵照該法例第31條規定的資本中扣除）； (2) 已實現淨資本增值及其他收入（計及收入均分）； (3) 未實現淨資本增值及 (4) 遵照該法例第31條規定的資本支付分派。從總收入撥付股息並從資本扣除或撥付全部或部份費用及開支將導致用作派息的可分派收入增加，此等股份類別因而可實際上從資本分派，並導致每單位資產淨值即時下降。根據總額分派政策將收入用作分派的股份類別額外以“g”字母命名。 就附屬基金而言，AMg2類股份擬為派息率較AM/AMg類股份（如有）低的股份類別。 投資者應參閱基金章程「XI風險因素」下「與從資本分派╱實際上從資本分派相關的風險」分節。