收益评价日. 指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日
收益评价日. 指基金管理人计算基金累计报酬率与标的指数同期累计报酬率差额之日
收益评价日. 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额 之日； 基金净值增长率： 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 标的指数同期增长率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
收益评价日. 指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日，本基金收益评价日为每年 3 月 1 日、5 月 1 日、9 月 1 日和 11 月 1 日， 收益评价日如恰逢节假日，则自动顺延至下一工作日； 基金累计报酬率： 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%。如本基金实施份额拆分，将按经拆分调整后的基金份额折算日基金份额净值来计算基金累计报酬率； 标的指数同期累计报 酬率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减 去 1 乘以 100%；
收益评价日. 指基金管理人计算本基金基金份额累计收益率与跟踪标的