收益類別 样本条款

收益類別. 就收益類別而言，管理人將按其決定的金額、日期及頻率宣布及支付分派。然而，除非有關附錄另有註明，否則概不保證將會作出該等分派又或將會設有目標分派支付水平。 倘若就某一類別而須向單位持有人支付的分派款額少於 50.00 美元（或計價貨幣的等值款額），該項分派將會用作為該單位持有人重新投資於該類別的單位。任何該等單位將於該等分派的支付日期發行。 管理人亦將具酌情權，以決定是否從有關收益類別應佔的資本中支付分派及其款額。 過去 12 個月分派的組合成份（即從可分派收入淨額及資本中支付的分派百分比）可向管理人索取，亦載於管理人網站 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx。投資者應注意，上述網站未經證監會審閱或認可，並可能載有未經證監會認可基金的資料。 收益類別所宣布的分派（如有），應按照有關收益類別的單位持有人於管理人在受託人批准下就相應分派確定的記錄日期所持有的單位數目、在有關收益類別的單位持有人之間按比例分派。為免產生疑問，只有於該記錄日期名列單位持有人名冊的單位持有人，方有權就相應分派獲得所宣布的分派。 單位持有人可於開戶表格上註明選擇以現金收取分派或將分派用以認購有關基金的有關類別的額外單位。單位持有人可向管理人發出不少於 7 個營業日的書面通知，更改其收取分派的選擇。以現金支付的分派，通常會以直接轉賬、電匯或支票方式，以有關收益類別的計價貨幣，支付至單位持有人預先指定的銀行賬戶（如適用），有關風險及開支由單位持有人承擔。在極端市況下，若以有關計價貨幣支付分派並不切實可行，則可以有關基金的基礎貨幣支付分派。向第三方付款一概不獲批准。 管理人可修訂關於從有關收益類別應佔資本支付分派的分派政策。倘證監會或該守則規定，管理人將就任何該等修訂取得證監會事先批准及╱或向單位持有人發出事先通知。

收益類別. 就收益類別而言，管理人將按其決定的金額、日期及頻率宣布及支付分派。然而，除非有關附錄另有註明，否則概不保證將會作出該等分派又或將會設有目標分派支付水平。 管理人亦將具酌情權，以決定是否從有關收益類別應佔的資本中支付分派及其款額。 收益類別所宣布的分派（如有），應按照有關收益類別的單位持有人於管理人在受託人批准下就相應分派確定的記錄日期所持有的單位數目、在有關收益類別的單位持有人之間按比例分派。為免產生疑問，只有於該記錄日期名列單位持有人名冊的單位持有人，方有權就相應分派獲得所宣布的分派。 管理人可修訂關於從有關收益類別應佔資本支付分派的分派政策。倘證監會或該守則規定，管理人將就任何該等修訂取得證監會事先批准及╱或向單位持有人發出事先通知。