暴力団員暴力団準備成員を業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになった場合
证券投资基金托管情况 截至 2022 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1006 只证券投资基金，其中境内基金 958 只， QDII 基金 48 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
信息文本的存放 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 投资者可以免费查阅上述文件。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
最终用户权利 第 1.1(a)-(b)、1.2-1.3、1.5、1.7 和 2.8(a) 诸条
签字(签章) 公章 日期： 年 月 日
合作背景 POLYMED系公司自2009年起开始合作的美国企业，该企业设立于1999年，与公司开展合作前，其业务主要为可注射肿瘤原料药的研发、生产与销售，不涉及生物检测试剂业务；双方建立合作关系时，POLYMED年营业收入在2,000-3,000万美元左右。 公司实际控制人凌世生于1996年从浙江大学生命科学学院毕业，取得遗传学硕士学位，其后一直从事生命科学相关工作。2007年8月，凌世生辞任艾康生物研发总监，加入美康生物并担任其常务副总经理，全面负责美康生物的日常业务营运，主要包括研发、生产、销售等。因在美康生物的工作需要，凌世生时常往返于包括美国、欧洲在内的境外市场，POLYMED实际控制人Xxxxxxx Xxx Xxx作为在美国医药行业拥有丰富经验的美籍华人，双方经由友人介绍而结识，就各自业务领域进行了充分的介绍和沟通交流，凌世生应邀参观考察了POLYMED及其在重庆的化学原料药及医药中间体的研发生产基地——重庆泰濠制药有限公司（成立于2004年，系较早进入我国进行抗癌原料药研发生产的外资企业），进一步增进了双方的互信和认可。 2009年5月，凌世生自美康生物离职后自主创业，有意从美国率先取得市场突破，基于认可Xxxxxxx Xxx Xxx在美国医药行业的资源经验积累而提出合作，同时 Xxxxxxx Xxx Xxx亦看好生物检测试剂市场以及凌世生在该领域的专业背景及经验，双方经多次洽谈协商后，于2009年11月正式确立了在美国市场的合作关系。
赎回金额的计算及处理方式 本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
付保条件 ア 担保範囲は、ＰＦＩ事業の整備対象となるすべての工事を対象とする。 イ 保険期間は、整備対象工事の着工日から本件引渡日までの全期間とする。ウ 保険契約者は、ＰＦＩ事業者又は建設企業とする。 エ 被保険者は、ＰＦＩ事業者、建設企業とそのすべての下請負者（リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。）及び市を含むものとする。 オ 保険金額は、整備対象施設の建設工事費総額（消費税を含む。）とする。カ 建設工事保険の自己負担額は 10 万円／１事故以下とする。 キ 水災、雪災害危険担保とする。
《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定 1.基金份额申购、赎回、转换的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。
指令的时间和执行 基金托管人对指令验证后，应及时办理。指令执行完毕后，基金托管人应及时通知基金管理人。 基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保基金资金账户有足够的资金余额，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的投资指令、赎回、分红资金等的划拨指令，基金托管人可不予执行，但应立即通知基金管理人，由基金管理人审核、查明原因，出具书面文件确认此交易指令无效。基金托管人不承担因未执行该指令造成损失的责任。
