本次交易方案概述 5. 二、本次交易不构成重大资产重组、关联交易、借壳上市 5
本次交易方案概述 5. 二、本次交易预计构成重大资产重组 9
本次交易方案概述 5. （一）本次交易的具体方案 5
基金托管协议的依据、目的和原则 5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 6
工程保管 1.履約標的未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括機關供給及廠商自備者，均由廠商負責保管。如有損壞缺少，概由廠商負責賠償。其經機關驗收付款者，所有權屬機關，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。
业务模式 A、教材发行业务流程 自 2008 年秋季开始，九年义务教育教材发行业务需要参加省政府每年组织的采购招标。发行人凭借自身广泛的销售网络、强大的物流能力以及丰富的教材发行经验等优势，在省教育厅组织的九年义务教育教材发行招标中连续中标，成为江苏省唯一的九年义务教育教材发行渠道。九年义务教育教材的发行采用征订方式，即根据各地中小学校的预订数量向其发送教材。高中教材发行除无需进行招投标外，其他发行程序与九年义务教育教材发行程序相同。
其他义务 发包人应履行合同约定的其他义务。
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保荐机构核查意见 经本保荐机构核查，发行人已依照《公司法》《证券法》《注册办法》《发行上市审核规则》等法律法规的有关规定，就本次发行上市召开了董事会和股东大会；发行人首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案，已经发行人董事会、股东大会审议通过；相关董事会、股东大会决策程序合法合规，决议内容合法有效。本次发行上市尚待深圳证券交易所审核及中国证监会履行发行注册程序。
分项报价表 注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价 表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考） 采购项目编号：项目名称： 投标人名称： 采购包：
交易执行 本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令，同时承担一线风险监控职责。
基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23