檢核資料唯一之key = 日期＋帳戶種類＋會計科目代號＋會計子目代號＋幣別. 檔案名稱 (二十)結帳匯率兌換檔 版本日期：105/3 第 4 版 檔案類別編號 B72 記錄長度：35 檔案說明 提供指定基準日結帳匯率資料 共 1 頁 / 5 欄 欄位名稱 FIELDNAME 欄位中文名 TITLE 資料型態 FORMAT 欄位位 置 必要 項目 欄位說明
意外伤害事故 指遭受外来的、突发的、非本意的、非疾病的使身体受到伤害的客观事件，且前述条件缺一不可。
契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應 二、 因不可抗力原因必須更換。
重大合同 根据《审计报告》、发行人的《企业信用报告》、发行人提供的合同并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，公司正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的重大合同或协议情况如下：
基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
投标函 二、开标一览表三、分项报价表
基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
词语定义 1.1.1 合同
其他补充说明 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄： 地址：邮编： 电话：传真： 投标人：(全称、盖章) 投标人代表：（签字） 日期：年月日 供应商名称（盖章） 采购项目编号: 投标人： (盖单位公章) 地址： 邮编： 电话： 传真： 法定代表人： (签字或盖章)或授权委托人： (签字) 日期： 供应商名称（盖章） 采购项目编号: 投标人： (盖单位公章) 地址： 邮编： 电话： 传真： 法定代表人： (签字或盖章)或授权委托人： (签字) 日期：
经营范围 证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
赎回费 指投资者赎回产品时需缴纳的费用。
