特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金管理公司内部控制, 公开募集证券投资基金运作
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项、权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 环球金融, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(4)项或债券估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: pdf.dfcfw.com, www.citi.cn, 相关协议
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理(1)基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第 (3)项、债券估值方法的第 (6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: X值见以下基管理费率表, www.fsfund.com, X值见以下基管理费率表
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错 误处理。
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Samples: 公章,基金托管人在收到发函的 2 个工作日内回函确认, 融资、融券比例进行监督, 融资、融券比例进行监督
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项、权证估值方法的第(4)项、股票指数期货合约估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 融资部经理, 南方中证500 交易型开放式, www.srcb.com
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议, 长城品牌优选股票型证券投资基金托管协议
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(5)项、债券估值方法的第(5)项、权证估值方法的第(3)项、资产支持证券估值方法的第(3)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 证券投资基金运作管理办法
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、固定收益证券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 融资比例进行监督, www.fullgoal.com.cn
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法中的第(3)项、债券估值方法的第(7)项、权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理; 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基
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Samples: 机构投资者, 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第③项、债券估值方法的第⑥项或权证估值方法的第②项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: static.cninfo.com.cn, www.sse.com.cn
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.xqfunds.com, file.finance.sina.com.cn
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 7项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.xqfunds.com
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理6)项、权证估值方法的第 4)项、股指期货合约估值方法的第 2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: nffund.com
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项 或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: media.icbc.com.cn
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理8)项、权证估值方法的第 4)项、股票指数期货合约估值方法的第 2)项进行估值时,所造成的误差不作为该类 基金份额净值错误处理。
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Samples: notice.10jqka.com.cn
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证 估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: nffund.com
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(4)项或债券估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理.
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Samples: 华商领先企业混合型开放式证券投资基❹托 管 协 议
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理4)项、股票指数期货合约估值方法的第 2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 运作办法
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6) 项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.xqfunds.com
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第 (7)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 运作办法》
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第3)项、债券估值 方法的第7)项、权证估值方法的第4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: media.icbc.com.cn
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理4)项、股票指数期货合约估值方法的第 2)项进行估值 时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1. 基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 华夏大盘精选证券投资基金基金合同
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(4)项、债券估值方法的第(5)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.nuodefund.com
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: X × a ×
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人和基金托管人按股票估值方法的第(4)项或债券估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.orient-fund.com
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(4)项、债券估值方法的第(5)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.fullgoal.com.cn
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.fund001.com
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理(1)基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 6)项或权证估值方法的第 2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: www.huaan.com.cn
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第4 项、债券估值方法 的第 6 项、资产支持证券估值方法的第 3 项、权证估值方法的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关服务机构
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理(一)基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第 3 项、债券估值方法 的第 7 项、权证估值方法的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 销售办法》
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(4)项、债券估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: file.finance.sina.com.cn
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误 处理。
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Samples: 华安稳定收
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理c 项、债券估值方法的第 g 项、权证估 值方法的第 d 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: m.tuniucdn.com
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(4)项、债券估值方法的第(5)项或权证的估值方法第(3)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: file.finance.sina.com.cn
特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 销售办法》