现金池协议 样本条款

现金池协议. 截至报告期末，标的公司与TRIMET之间存在正在履行中的一份现金池协议，该协议项下的余额为TAH应付TRIMET 9,568.52万元，借款利率为“1个月期 EURIBOR+2%”。 根据SPA协议，TRIMET应确保现金池协议项下的融资截至交割日前终止。同时，协议各方同意在锁箱日到交割日期间现金池协议项下的融资行为应继续；交割日前，如果对标的公司而言现金池协议项下未结余额是正结余（Guthaben）， TRIMET应最迟在交割时清偿未结余额；交割日前，如果对标的公司而言现金池协议项下未结余额是负债（Verbindlichkeit），则交割时公司将购买此负债不超过 2,500万欧元的部分，价格等于负债面值，超过2,500万欧元的负债（如有）将由 TRIMET在交割后继续持有，由TRIMET根据股东协议以股东贷款的形式给予标的公司。 截至报告期末，TAH及其控股子公司不存在或有负债情况。