理财产品资产净值/资产净值/净资产. 资产净值/净资产=产品资产总值-产品负债总值。产品资产总值是指产品拥有的各类有价证券、银行存款、应收款项及其他资产的价值总和。产 品负债总值是指产品运作及融资时形成的负债价值总和，包括融资资金本息、应付各项费用、 应付税金及其他应付款项等。
资产净值 集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。
基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
武术比赛 指两人或两人以上对抗性柔道、空手道、跆拳道、散打、拳击等各种拳术及使用器械的对抗性比赛。
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
問合せ先 問合せは E-mail で受け付けます。E-mail には入札件名、会社名、氏名、電話番号、E-mail アドレスを明記してください。
基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定(例如民法第 227 條 第 2 項之加害給付損害賠償)，或一方故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對他方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
基金有关文件和档案的保存 基金管理人、基金托管人按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，保存期限不少于 15 年，对相关信息负有保密义务，但司法强制检查情形及法律法规规定的其它情形除外。其中，基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管人处。基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真给基金托管人。 基金管理人或基金托管人变更后，未变更的一方有义务协助接任人接受基金的有关文件。
