资产净值的定义

资产净值. 或 “份额净值” 就子基金而言,指下文“估值及暂停 - 资产净值的计算”一节所概述的根据信托契约的条款计算的该子基金的资产净值,或(根据上下文需要)有关该子基金的一个或多个类别的每份额的资产净值
资产净值. 指,就任何子基金或基金份额类别而言,该子基金或类别(视乎文义要求)的资产净值,根据附表 1 的规定计算;
资产净值. 或 就一只投资基金而言,指该投资基金的资产净值, “份额净值” 或(根据文意要求)根据附表 1 规定计算的该投 资基金一个或多个相关份额类别的份额净值;

More Definitions of 资产净值

资产净值. 是指按照第 16 条规定确定的本基金的资产净值;
资产净值. 在涉及任何子基金时指该子基金的资产净值,或视情况需要,在涉及任何份额或任何类别的份额时指该份额或该特定类别份额的资产净值,在上述两种情况均须依照附录A的规定确定资产净值;
资产净值. 指信托资产净值,或(如上下文许可)就某一类别而言,指根据附表一 B 部分条款计算的份额净值。
资产净值. 就基金资产或某类别的任何权益单位或任何基金份额而言,指根据附录B条款确定的基金资产或(按上下文要求)该类别每权益单位净值或份额净值。
资产净值. 具有第 12.5 条所赋予之涵义。
资产净值. 就投资基金而言,指根据附表 1 条文计算的该投资 基金或(视文义而定)与该投资基金相关的类别基金份额的资产净值;
资产净值. 或 就一只投资基金而言,指该投资基金的资产净值,