申購單位、餘額及贖回金額的處理 样本条款

申購單位、餘額及贖回金額的處理. 申購單位、餘額的處理：投資者透過場外申購時，申購的有效單位為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用後，以申請當日的該類基金單位淨值為基準計算，四捨五入保留到小數點後兩位數，由於四捨五入導致的誤差歸入基金資產；投資者透過場內申購時，申購的有效單位元計算方式參照深圳證券交易所關於開放式基金場內申購贖回業務的有關規定。 贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回單位乘以申請當日該類基金單位淨值並扣除相應的費用，四捨五入保留到小數點後兩位數，由於四捨五入導致的誤差歸入基金資產。