申購時 样本条款

申購時. 指定帳戶。例:投資組合申購生效日為2019年7月15日,投資期間10年,則受託★將於2029年7月31日逕行贖回。委託★瞭解投資組合屆到期日時,如有尚未完成之交易,受託★須俟交易完成後,方能執行贖回。
申購時. 由交易對手或基金公司給付予受託人,以信託本金乘上雙方所約定之費率計算,於申購時一次給付。此服務費如係包含於基金公開說明書所規定之費用,將由基金公司逕自各基金之每日淨資產價值中扣除。

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  • 其他事项 如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时,基金管理人应予以配合,承担司法协助义务。 除本协议有明确定义外,本协议的用语定义适用基金合同的约定。本协议未尽事宜,当事人依据基金合同、有关法律法规等规定协商办理。

  • 検針の手順 当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。