申购份额的处理方式. 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
申购份额的处理方式. 申购份额为申购金额除以以当日的基金份额净值为基准计算的申购价格,有效份额单位为份。基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。
申购份额的处理方式. 本基金采用外扣法计算申购费用及申购份额,申购的有效份额以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后 2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
申购份额的处理方式. 申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的收益归基金财产所有,产生的误差由基金财产承担。
申购份额的处理方式. 本基金的申购份额按实际确认的申购金额除以 1.00元确定,保留至 0.01 份,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。场内业务需遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规则。
申购份额的处理方式. 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留 2 位小数,第 3 位小数四舍五入,由此产生的误差计入基金资产;
申购份额的处理方式. 本基金的申购份额按实际确认的申购金额除以
申购份额的处理方式. 本基金的申购份额按实际确认的申购金额除以 1.00 元确定。场内交易需遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规则。
申购份额的处理方式. 申购的份额为按实际确认的有效申购金额除以T-1 日信托财产单位净值, 计算结果以截尾法保留至小数点后两位,由此产生的尾差计入信托财产。
申购份额的处理方式. 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金资产。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,申购费用=申购金额×申购费率 净申购金额=申购金额–申购费用 申购份数=净申购金额/T 日基金单位净值