申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产。
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 质不利影响
申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》及相关公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中 列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 华泰柏瑞基金管理有限公司
申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。
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Samples: pic.bankofchina.com
申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见招募说明书或相关公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份。申购份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产。
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Samples: 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金(fof)
申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效基金份额为净申购金额除以当日该类别的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产位,由此产生的收益由基金财产享有。
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Samples: statics.citics.com
申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产本基金申购份额的计算详见《招募 说明书》或相关公告。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 条款规定的比例限制;
申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日某类别的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入的方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 销售办法》、基金合同
申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产。
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Samples: 相关公告等信息披露文件
申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 运作办法》
申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金 C 类份额不收取申购费用。
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申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份。申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产。
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Samples: 融资策略
申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份。申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产。
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申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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申购份额的计算及余额的处理方式. 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金 本基金申购份额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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