Common use of 申购份额的计算及余额的处理方式 Clause in Contracts

申购份额的计算及余额的处理方式. 招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

申购份额的计算及余额的处理方式. 招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，场外申购份额的计算结果保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生收益和损失由基金财产承担。场内申购份额的计算结果采用截位法保留到整数位，

申购份额的计算及余额的处理方式. 招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。

申购份额的计算及余额的处理方式. 招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位。场外申购份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。场内申购份额的计算结果保留到整数位，不足 1 份基金份额所对应的申购资金返还给投资人。

申购份额的计算及余额的处理方式. 招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费用。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。场内申购的有效份额保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。场外申购的有效份额按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

申购份额的计算及余额的处理方式. 招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 招商国证生物医药份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商国证生物医药份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

申购份额的计算及余额的处理方式. 招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述场外份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内份额的计算结果采用截位法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。

申购份额的计算及余额的处理方式. 招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日对应份额类别的基金份额净值，有效份额单位为份，场外申购份额的计算结果保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生收益和损失由基金财产承担。场内申购份额的计算结果采用截位法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。

申购份额的计算及余额的处理方式. 招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金各类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。A 类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

申购份额的计算及余额的处理方式. 招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 地产份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 地产份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

申购份额的计算及余额的处理方式. 招商 300 高贝塔份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的招商 300 高贝塔份额份额净值，有效份额单位为份。通过场外方式进行申购的，按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。通过场内方式申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者国泰房地产份额申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日国泰房地产份额的基金份额净值为基准计算，有效份额单位为份。场外申购的份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购的份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。