Common use of 申购份额计算 Clause in Contracts

申购份额计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额的申购份额计算当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）；申购费用＝申购金额-净申购金额； 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额； 净申购金额＝申购金额-申购费用； 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。

申购份额计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额的申购份额计算当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）；申购费用＝申购金额-净申购金额净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）；申购费用＝申购金额－净申购金额； 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额类基金份额净值。 当申购费用适用固定金额时：申购费用＝固定金额； 净申购金额＝申购金额-申购费用净申购金额＝申购金额－申购费用； 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。