Common use of 申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 Clause in Contracts

申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算. 1、 申购份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购份额的计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0863 元，某投资者当日投资 10 万元申购本基金，对应的本次前端申购费率为 0.8%，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+0.8%）＝99,206.35 元 申购费用=100,000-99,206.35＝793.65 元 申购份额=99,206.35/1.0863＝91,325.00 份 即：投资者投资 10 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0863 元，可得到

申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算. 1、 申购份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，申购费用适用比例费率的情形下本基金的场外、场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用和净申购金额。申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用申购当日的基金份额净值 申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购份额的计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担申购当日的基金份额净值 场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额由场内证券经营机构退还投资者。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0863 元，某投资者当日投资 10 万元申购本基金，对应的本次前端申购费率为 0.8%，该投资者可得到的基金份额为例：假定某投资者投资 100,000 元通过场外本基金，对应的申购费率为 1.0%，申购当日的基金份额净值为 1.0861 元，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+0.8%）＝99,206.35 1.0%）＝99,009.90 元申购费用=100,000-99,009.90＝990.10 元 申购费用=100,000-99,206.35＝793.65 元 申购份额=99,206.35/1.0863＝91,325.00 申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94 份 即：投资者投资 10 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0863 元，可得到100,000 元通过场外申购本基金，假定申购当日的基金份额净值为 1.0861 元，可得到 91,160.94 份基金份额。 例：假定某投资者投资 100,000 元通过场内申购基金份额，对应的申购费率为 1.0%，申购当日的基金份额净值为 1.0861 元，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.0%）＝99,009.90 元申购费用=100,000-99,009.90＝990.10 元 申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94 份=91,160 份退款金额=0.94×1.0861＝1.02 元 即：投资者投资 100,000 元通过场内申购基金份额，假定申购当日的基金份额净值为 1.0861 元，可得到 91,160 份基金份额，退款金额为 1.02 元。 2、 赎回金额的计算方式 本基金赎回采用份额赎回的方式。赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者赎回 10,000 份基金份额，持有期限 9 个月，对应的赎回费率为 0.25%，假设赎 回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为：赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00 元 赎回费用=11,615×0.25%=29.04 元 赎回金额=11,615-29.04=11,585.96 元 即：某投资者赎回 10,000 份基金份额，持有期限 9 个月，对应的赎回费率为 0.25%，假设赎 回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为 11,585.96 元。

申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算. 1、 申购份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额申购份额的计算方式本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A类基金份额申购费的计算如下：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用T日A类基金份额净值申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购份额的计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担T日A类基金份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0863 元，某投资者当日投资 10 万元申购本基金，对应的本次前端申购费率为 0.8%，该投资者可得到的基金份额为例：假定T日A类基金份额净值为1.0560元，某投资者当日投资40万元申购本基金 A类基金份额，对应的本次申购费率为0.80%，该投资者可得到的A类基金份额为： 净申购金额=100,000/（1净申购金额=400,000/ （ 1+0.8%）＝99,206.35 元 申购费用=100,000-99,206.35＝793.65 元 申购份额=99,206.35/1.0863＝91,325.00 份 即：投资者投资 10 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0863 元，可得到0.80% ）＝ 396,825.40 元申购费用=400,000- 396,825.40＝3,174.60元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63份 即：投资者投资40万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为1.0560元，可得到375,781.63份A类基金份额。 （2） C类基金份额申购份额的计算如下： 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例：某投资人投资10万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日的C类基金份 额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为：申购份额=100,000/1.0150=98,522.17份 即投资人投资10万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日的C类基金份额净值为1.0150元，可得到98,522.17份C类基金份额。 2、 赎回金额的计算方式 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算. 1、 申购份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，申购费用适用比例费率的情形下本基金的场外、场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用和净申购金额。申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值申购费用适用固定金额的情形下申购当日的基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购份额的计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担申购当日的基金份额净值 场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额由场内销售机构退还投资者。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。剩余金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0863 元，某投资者当日投资 10 万元申购本基金，对应的本次前端申购费率为 0.8%，该投资者可得到的基金份额为例：假定某投资者投资 100,000 元通过场外本基金，对应的申购费率为 1.0%，申购当日的基金份额净值为 1.0861 元，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+0.8%）＝99,206.35 1.0%）＝99,009.90 元申购费用=100,000-99,009.90＝990.10 元 申购费用=100,000-99,206.35＝793.65 元 申购份额=99,206.35/1.0863＝91,325.00 申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94 份 即：投资者投资 10 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0863 元，可得到100,000 元通过场外申购本基金，假定申购当日的基金份额净值为 1.0861 元，可得到 91,160.94 份基金份额。 例：假定某投资者投资 100,000 元通过场内申购基金份额，对应的申购费率为 1.0%，申购当日的基金份额净值为 1.0861 元，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.0%）＝99,009.90 元申购费用=100,000-99,009.90＝990.10 元 申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94 份=91,160 份退款金额=0.94×1.0861＝1.02 元 即：投资者投资 100,000 元通过场内申购基金份额，假定申购当日的基金份额净值为 1.0861 元，可得到 91,160 份基金份额，退款金额为 1.02 元。 2、赎回金额的计算方式 本基金的场外、场内赎回均采用份额赎回的方式。赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者通过场外赎回 10,000 份基金份额，持有期限 9 个月，对应的赎回费率为 0.25%， 假设赎回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为：赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00 元 赎回费用=11,615×0.25%=29.04 元 赎回金额=11,615-29.04=11,585.96 元 即：某投资者通过场外赎回 10,000 份基金份额，持有期限 9 个月，对应的赎回费率为 0.25%， 假设赎回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为 11,585.96 元。