Common use of 申购和赎回数额、余额的处理方式 Clause in Contracts

申购和赎回数额、余额的处理方式. (1) 申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2) 赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

Appears in 6 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 基金招募说明书

申购和赎回数额、余额的处理方式. (1) 申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2) 赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

申购和赎回数额、余额的处理方式. (1) 申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担申购的有效份额单位为份。计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2) 赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担赎回金额单位为元。计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

申购和赎回数额、余额的处理方式. (1) 申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 (2) 赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

申购和赎回数额、余额的处理方式. (1) 申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担申购份额余额的处理方式:申购的有效份额按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2) 赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担赎回金额余额的处理方式:赎回金额按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书