申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 条款规定的比例限制;
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 融资投资策略, pdf.dfcfw.com, pic.bankofchina.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 位四舍五入,由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 相关公告等信息披露文件, 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 质不利影响
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在 T+2 日内计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, pic.bankofchina.com, www.abchina.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: www.hffunds.cn, www.cs.ecitic.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 华夏中证石化产业交易型开放式, 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 日的基金份额净值在当天收市后 计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: pic.bankofchina.com, ggssl.gaotime.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日的基金份额净值在 T+3 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 华夏福泽养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(fof), pic.bankofchina.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 位舍去,舍去部分归入基金资产。T 日的基金份额净值在 T+2 日内计算,并在 T+3 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 相关指数由其他, v.icbc.com.cn
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日的各类基金份额净值在 T+1日计算,并在 T+2 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: pic.bankofchina.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 华泰柏瑞基金管理有限公司
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日内披露。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算,并根据《基金合同》的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: www.czbank.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: pic.bankofchina.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 管人违反基金合同造成基金财产损失时
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日内披露。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日的基金份额净值在 T+2 日内计算,并在 T+3 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 基金合同
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 日的各类基金份额净值在 T+1 日内计算,并在 T+2 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: www.abchina.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: www.tongtaiamc.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金合同
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金的基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: pg.jrj.com.cn
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: v.icbc.com.cn
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算,并按规定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: za.ccb.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 融通稳健增利
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 日各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: v.icbc.com.cn
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 日的基金份额净值在 T+1 日内计算,并在 T+2 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 建信富时
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 长城创新驱动混合型证券投资基金基金合同
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在 T+3 日内披露。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或披露。
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Samples: 策略主要
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额的份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日内披露。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日的基金份额净值不迟于 T+2 日内计算,并不迟于 T+3 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: xinpi.cs.com.cn
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在T+2 日内计算,并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: pic.bankofchina.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: pic.bankofchina.com
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: www.cbhb.com.cn
申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算,并按约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟 计算或公告。
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法