Common use of 申购和赎回的价格、费用及其用途 Clause in Contracts

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 基金份额分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金财产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 基金份额分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额和 E 类基金份额在申购时不收取申购费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 本基金份额分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费类基金份额和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金 A 类和C 类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 本基金分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 类基金份额和 C 类基金份额，投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金财产中计提销售服务费。两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额 净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 5位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 位舍去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当 天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 本基金根据收费方式的不同划分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额收取认/申购费和赎回费，不收取销售服务费；C 类基金份额收取销售服务费和赎回费，不收取认/申购费。 1、 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 基金份额分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类别份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费本基金的基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用；投资人申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金A类和C类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 基金份额分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金财产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 本基金基金份额分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费类基金份额和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资 产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，基金合同另有约定或者经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 本基金根据收费方式等不同划分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额收取认/申购费和赎回费，不收取销售服务费；C 类基金份额收取销售服务费和赎回费，不收取认/申购费。 1、 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 本基金根据收费方式等不同划分为 A 类基金份额和C 类基金份额。A 类基金份额收取认 /申购费和赎回费，不收取销售服务费；C 类基金份额收取销售服务费和赎回费，不收取认/申购费。 1、 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 本基金基金份额分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额时不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日的各类基金份额净值在 T+2 日内计算，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 基金份额分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类基金份额时不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 本基金基金份额分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额时不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金 A 类和C 类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 基金份额分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金 本基金基金份额分为 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额时不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。