申购和赎回的对价、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 二级内部控制及风险防范
申购和赎回的对价、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
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Samples: 相关服务机构
申购和赎回的对价、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位,小数点后第 5 位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,并报中国证监会备案。
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Samples: 二级内部控制及风险防范
申购和赎回的对价、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 南方中证全