申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定. 申购对价是指投资人申购时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时,基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价。
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Samples: 房地产信托 , 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 二级内部控制及风险防范
申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定. 申购对价是指投资人申购时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时,基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价申购对价是指投资人申购时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
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申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定. 申购对价是指投资人申购时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时,基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价申购对价指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
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Samples: 相关服务机构
申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定. 申购对价是指投资人申购时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时,基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价申购对价指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
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Samples: 附件二 托管协议