申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序. T 日，基金管理人将在现金申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的 T 日现金申购申请和现金赎回申请，T 日终,基金管理人根据所购入或卖 出的被替代组合证券的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入或卖出的相关费用、被替代组合证券的 T 日收盘价（被替代组合证券 T 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算 并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替代组合证券数量和现金替代保证 金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的款项以及赎回替代金额。 T+2 日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收；T+7 日（指开放 日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。如遇半日 港股通交易日或因为风球等因素引发临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情 况时，计算并确定被替代组合证券的单位结算成本的时间可以顺延，款项交收的日期也顺延。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。
申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序. T 日，基金管理人将在现金申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的 T 日现金申购申请和现金赎回申请，T+1 日终基金管理人根据所购入或卖出的黄金现货合约（SHAU）的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入或卖出的相关费用、被替代黄金现货合约（SHAU）的 T+1 日午盘价（替代黄金现货合约（SHAU） T+1 日在上海黄金交易所无交易的，取最近交易日的午盘价）计算并确定被替代黄金现货合约（SHAU）的单位结算成本，在此基础上根据替代黄金现货合约（SHAU）数量和现金替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的款项以及赎回替代金额。T+1 日后的第一个上海证券交易所和上海黄金交易所共同交易日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收；T+7 日（指开放日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。
申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序. T 日，基金管理人将在现金申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的 T 日现金申购申请和现金赎回申请，T+1 日终,基金管理人根据所购入或卖出的被替代黄金现货约的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入或卖出的相关费用、被替代黄金现货约的 T+1 日收盘价（被替代黄金现货约 T+1 日在上海黄金交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算并确定被替代黄金现货约的单位结算成本，在此基础上根据替代黄金现货约数量和现金替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的款项以及赎回替代金额。T+1 日后的第 1 个上海证券交易所和上海黄金交易所共同交易日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收； T+7 日（指开放日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理