申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序. T 日，基金管理人将在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的 T 日申购申请和赎回申请，T+2 日终，基金管理人根据所购入或卖出的被替代组合证券的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入或卖出的相关费用、未买入或未卖出的被替代组合证券的 T+2 日估值全价，计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替代组合证券数量和现金替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的款项以及赎回替代金额。T+3 日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。T+7 日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若 T 日至 T+2 日期间被替代的证券发生付息等权益变动，则进行相应调整。 若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。
申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序. T 日，基金管理人将在现金申购、赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的 T 日现金申购申请和现金赎回申请，T+1 日终基金管理人根据所购入或卖出的黄金现货合约（SHAU）的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入或卖出的相关费用、被替代黄金现货合约（SHAU）的 T+1 日午盘价（替代黄金现货合约（SHAU） T+1 日在上海黄金交易所无交易的，取最近交易日的午盘价）计算并确定被替代黄金现货合约（SHAU）的单位结算成本，在此基础上根据替代黄金现货合约（SHAU）数量和现金替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的款项以及赎回替代金额。T+1 日后的第一个上海证券交易所和上海黄金交易所共同交易日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收；T+7 日（指开放日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。
申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序. T 日，基金管理人将在现金申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的 T 日现金申购申请和现金赎回申请，T+1 日终,基金管理人根据所购入或卖出的被替代黄金现货约的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入或卖出的相关费用、被替代黄金现货约的 T+1 日收盘价（被替代黄金现货约 T+1 日在上海黄金交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算并确定被替代黄金现货约的单位结算成本，在此基础上根据替代黄金现货约数量和现金替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的款项以及赎回替代金额。T+1 日后的第 1 个上海证券交易所和上海黄金交易所共同交易日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收； T+7 日（指开放日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理
申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序. T 日，基金管理人将在现金申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额。 对于确认成功的 T 日申购申请，T+1 日日终，基金管理人若已购入全部被替代的黄金现货合约，则以申购现金替代保证金与被替代黄金现货合约的实际购入成本（注，含交易等各项费用）的差额，确定基金应退还现金申购投资者或现金申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代黄金现货合约，则以申购现金替代保证金与所购入的部分被替代黄金现货合约实际购入成本加上按照 T+1 日的收盘价（被替代黄金现货合约 T+1 日在上海黄金交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未购入的部分被替代黄金现货合约市值的差额，确定基金应退还现金申购投资者或现金申购投资者应补交的款项。T+1 日后的第 1 个上海证券交易所和上海黄金交易所共同交易日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。 对于确认成功的 T 日赎回申请，T+1 日日终，基金管理人若已卖出全部被替代的黄金现货合约，则以被替代黄金现货合约的实际卖出金额（注，扣除交易等各项费用），确定基金应支付的现金替代金额；若未能卖出全部被替代黄金现货合约，则以已卖出部分的被替代黄金现货合约实际卖出金额（注，扣除交易等各项费用）加上按照 T+1 日的收盘价（被替代黄金现货合约 T+1 日在上海黄金交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出部分的被替代黄金现货合约市值，确定基金应支付的现金替代金额。T+7 日（指开放日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。 上海证券交易所、登记结算机构和上海黄金交易所可因包括但不限于技术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理人将依据届时的相关调整进行现金替代相关内容的清算交收办理时间、方式的调整。本基金管理人将在实施日前 3 个工作日在指定媒介公告。