申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的证券, 申购现金替代保证金的计算公式为：替代金额=替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日预计开盘价×T-1 日估值汇率 申购现金替代保证金＝替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在美国市场买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的黄金现货合约，申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代上海金集中定价合约数量（单位：克）×T-1 日上海金集中定价合约的结算价 申购现金替代保证金=替代金额×（1+现金替代溢价比例） 收取申购现金替代保证金的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入黄金现货合约，实际购入成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理 人将向投资人收取欠缺的差额。
申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的黄金现货约, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代黄金现货约数量×该黄金现货约 T 日参考开盘价申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入相应的黄金现货约，基金的实际买入价格（或实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时该黄金现货约的参考开盘价有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货 约的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分黄金现货约的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式为： 申购现金替代保证金＝替代证券数量×该证券经调整后的 T-2 日收盘价×
申购现金替代保证金. 对于现金替代的港市成份证券，申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×T-1 日估值汇率 申购现金替代保证金＝替代金额×（1+申购现金替代溢价比率） 其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的 T 日前一香港联合交易所交易日收盘价，主要根据指数公司提供的标的指数成份证券的调整后收盘价确定。
申购现金替代保证金. 计算公式为： 替代金额＝替代标的 ETF 数量×该标的 ETF 调整后 T 日参考开盘价×T-1 日估值汇率。