申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定 样本条款

申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定. 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定. 申购赎回清单由基金管理人编制，T 日的现金申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定. 申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定. 申购赎回清单由基金管理人编制。