Common use of 申购费用＝申购金额－净申购金额 Clause in Contracts

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92 份 即投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353.92 份 A 类基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14 元申购费用＝100,000－99,880.14＝119.86 元 申购份额＝99,880.14/1.015＝98,404.08 份 即投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 98,404.08 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353 份（保留至整数位）实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30 元 退款金额＝100,000－98,813.30－1,185.77＝0.93 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353 份 A 类基金份额，申购费用为 1,185.77 元。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日 A 类基金份额净值 2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 例：某投资人投资10,000.00 元申购本基金A 类基金份额，申购费率为1.00%， 假设申购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92 份 即投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353.92 份 A 类基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14 元申购费用＝100,000－99,880.14＝119.86 元 申购份额＝99,880.14/1.015＝98,404.08 份 即投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 98,404.08 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 净申购金额＝10,000.00/（1＋1.00%）＝9,900.99 元申购费用＝10,000.00－9,900.99＝99.01 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353 份（保留至整数位）实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30 元 退款金额＝100,000－98,813.30－1,185.77＝0.93 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 申购份额＝9,900.99/1.0400＝9,520.18 份 即：投资人投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353 份 A 类基金份额，申购费用为 1,185.77 元。类基金份额，对应申购费率为

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 申购日 A 类基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 申购日 A 类基金份额净值 例：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 40,000 元申购本基金 A 类份额，并选择前端收费模式，则对应的申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下1.040 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87 元申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92 申购份额=39,408.87/1.040=37,893.14 份 即投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 即：该养老金客户投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353.92 类份额，并选择前端收费模式，可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 2,000,000 元申购本基金 A 类份额，并选择前端收费模式，则对应的申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下1.040 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14 元申购费用＝100,000－99,880.14＝119.86 净申购金额=2,000,000/（1+0.12%）=1,997,602.88 元申购费用=2,000,000-1,997,602.88=2,397.12 元 申购份额＝99,880.14/1.015＝98,404.08 申购份额=1,997,602.88/1.040=1,920,772.00 份 即投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 98,404.08 即：该养老金客户投资 2,000,000 元申购本基金A 类份额，并选择前端收费模式，可得到 1,920,772.00 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353 份（保留至整数位）实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30 元 退款金额＝100,000－98,813.30－1,185.77＝0.93 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353 份 A 类基金份额，申购费用为 1,185.77 元。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下申购当日富国证券份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额净认购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 申购当日富国证券份额的基金份额净值 场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 元通过场外申购富国证券份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92 份 即投资者（非养老金客户）投资 即投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 元通过场外申购富国证券份额，假设申购当日基金份 额净值为 1.015 元，则可得到 97,353.92 份 A 类基金份额份富国证券份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14 元申购费用＝100,000－99,880.14＝119.86 元 申购份额＝99,880.14/1.015＝98,404.08 份 即投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 98,404.08 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353 份（保留至整数位）实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30 元 退款金额＝100,000－98,813.30－1,185.77＝0.93 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353 份 A 类基金份额，申购费用为 1,185.77 元。元通过基金管理人直销中心场外申购富国证券份额，其对应申购费率为 0.12%，假设申购当日基金份额净值为

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 申购日 A 类基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 申购日 A 类基金份额净值 例：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.60%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 净申购金额=40,000/（1+0.60%）=39,761.43 元申购费用=40,000-39,761.43=238.57 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92 申购份额=39,761.43/1.0400=38,232.14 份 即投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 即：该投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353.92 1.0400 元，可得到 38,232.14 份 A 类基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 0.12%，假设申购当日 2,000,000 元通过直销中心申购本基金 A类基金份额，则对应的申购费率为 0.04%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14 元申购费用＝100,000－99,880.14＝119.86 净申购金额=2,000,000/（1+0.04%）=1,999,200.32 元 申购份额＝99,880.14/1.015＝98,404.08 申购费用=2,000,000-1,999,200.32＝799.68 元申购份额=1,999,200.32/1.0400=1,922,308.00 份 即投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过直销中心申购本基金 A类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 98,404.08 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353 份（保留至整数位）实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30 元 退款金额＝100,000－98,813.30－1,185.77＝0.93 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353 份 A 类基金份额，申购费用为 1,185.77 元1.0400 元，可得到 1,922,308.00份基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下T 日 A 类基金份额净值对于适用固定金额申购费的申购： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购金额-固定申购费金额申购费用=固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日 A 类基金份额净值 A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 例：某投资者（其他投资人）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92 份 即投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 1.0160 元，对应申购费率为 1.00%，则其可得到 的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1+1.00%）＝99,009.90 元申购费用＝100,000－99,009.90＝990.10 元 申购份额 = 99,009.90/1.0160 =97,450.69 份 即：投资者（其他投资人）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 97,353.92 97,450.69 份 A 类基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 0.12%，假设申购当日 例：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额，其申购费金额为500 元，假设申购当日A 类基金份额的基金份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14 元申购费用＝100,000－99,880.14＝119.86 元 申购份额＝99,880.14/1.015＝98,404.08 净申购金额=100,000-500 = 99,500.00 元申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份 即投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金A 类基金份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 98,404.08 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,029.56 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353 份（保留至整数位）实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30 元 退款金额＝100,000－98,813.30－1,185.77＝0.93 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353 份 A 类基金份额，申购费用为 1,185.77 元。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购日 A 类基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，则对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 净申购金额=40,000/（1+0.80%）=39,682.54 元申购费用=40,000-39,682.54=317.46 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92 申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29 份 即投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 即：该投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353.92 1.0400 元，可得到 38,156.29 份 A 类基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 0.12%，假设申购当日 元通过直销中心申购本基金 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额，则对应的申购费率为0.08%，假设申购当日A 类基金份额净值为1.1500元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14 元申购费用＝100,000－99,880.14＝119.86 净申购金额=100,000/（1+0.08%）=99,920.06 元申购费用=100,000-99,920.06=79.94 元 申购份额＝99,880.14/1.015＝98,404.08 申购份额=99,920.06/1.1500=86,887.01 份 即投资者（养老金客户）投资 即：该投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 98,404.08 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353 份（保留至整数位）实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30 元 退款金额＝100,000－98,813.30－1,185.77＝0.93 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 元通过直销中心申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353 1.1500 元，可得到 86,887.01 份 A 类基金份额，申购费用为 1,185.77 元A类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元申购本基金，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92 申购份额＝98,814.23/1.0150＝97,353.92 份 即投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元申购本基金，假设申购当日的基 金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,353.92 份 A 类基金份额份基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元通过基金管理人直销中心申购本基金，其对应申购费率为 0.12%，假设申购当日的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14 元申购费用＝100,000－99,880.14＝119.86 元 申购份额＝99,880.14/1.015＝98,404.08 申购份额＝99,880.14/1.0150＝98,404.08 份 即投资者（养老金客户）投资 即投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 98,404.08 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353 份（保留至整数位）实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30 元 退款金额＝100,000－98,813.30－1,185.77＝0.93 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353 份 A 类基金份额，申购费用为 1,185.77 元。元通过基金管理人直销中心申购本

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 申购当日的 A 类基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 申购当日的 A 类基金份额净值 场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 元通过场外申购 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92 份 即投资者（非养老金客户）投资 即投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金A 元通过场外申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353.92 份 A 类基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外申购本基金A 元通过基金管理人直销中心场外申购 A 类基金份额，其对应申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14 元申购费用＝100,000－99,880.14＝119.86 元申购费用＝100,000－99,880.14＝358.71 元 申购份额＝99,880.14/1.015＝98,404.08 份 即投资者（养老金客户）投资 即投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金A 元通过场外申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 98,404.08 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金A 元通过场内申购A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353 份（保留至整数位）实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30 元 退款金额＝100,000－98,813.30－1,185.77＝0.93 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 元通过场内申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353 份 A 份A 类基金份额，申购费用为 1,185.77 元1,185.77元。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 申购日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 40,000 元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额，并选择前端收费模式，则对应的申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87 元申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92 申购份额=（40,000-591.13）/1.040=37,893.14 份 即投资者（非养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 即：该投资者投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353.92 类基金份额，并选择前端收费模式，可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外申购本基金A 类基金份额，其对应申购费率为 0.12%，假设申购当日 2,000,000 元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额，并选择前端收费模式，则对应的申购费率为 0.12%，假设申购当日基金份额净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14 元申购费用＝100,000－99,880.14＝119.86 净申购金额=2,000,000/（1+0.12%）=1,997,602.88 元申购费用=2,000,000-1,997,602.88=2,397.12 元 申购份额＝99,880.14/1.015＝98,404.08 申购份额=（2,000,000-2,397.12）/1.040=1,920,772 份 即投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 即：该投资者投资 2,000,000 元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 98,404.08 类基金份额，并选择前端收费模式，可得到 1,920,772 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353 份（保留至整数位）实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30 元 退款金额＝100,000－98,813.30－1,185.77＝0.93 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353 份 A 类基金份额，申购费用为 1,185.77 元。