Common use of 申购费用＝申购金额－净申购金额 Clause in Contracts

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金 份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金 份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金 份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为申购日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金，则对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日基金份额净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元。净申购金额=40,000/（1+0.80%）=39,682.54 元申购费用=40,000-39,682.54=317.46 元 申购份额=（40,000-317.46）/1.040=38,156.29 份 即：该投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金，假设申购当日 基金份额净值为 1.040 元，可得到 38,156.29 份基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元申购本基金，则对应的申购费率为 0.05%，假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=2,000,000/（1+0.05%）=1,999,000.5 元申购费用=2,000,000-1,999,000.5=995.5 元 申购份额=1,997,004.5/1.0400=1,922,115.87 份 即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元申购本基金，假设申购当日

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金 份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为T 日基金份额净值 例：某投资者投资 101,500 元在申购本基金，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.5%，假定申购当日基金基金份额净值为 1.200 元，则可得到的申购份额为： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元申购金额=101,500 元 净申购金额=101,500/(1+1.5%)=100,000 元申购费用=101,500－100,000=1,500 元 申购份额=100,000/1.200=83,333.33 份 若投资者是场外申购，则所得基金份额为 83,333.33 份。 若投资者是场内申购，则所得份额为 83,333 份，整数位后小数部分的申购份额（0.33 份）对应的资金返还给投资者。具体计算公式为：实际净申购金额=83,333×1.200=99999.6 元退款金额=101,500-99999.6-1,500=0.40 元 即投资者投资 101,500 元从场内申购本基金，则可得到 83,333 份基金份额，同时应得退款 0.40 元。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金 份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为申购当日的基金份额净值 2）适用固定费用时，申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额-固定费用 申购费用＝固定费用 申购份额＝净申购金额／申购当日的基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元净申购金额＝50,000/（1＋0.40%）＝49800.80 元申购费用＝50,000－49800.80＝199.20 元 申购份额＝49800.80/1.0500＝47429.33 份 即投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，可得到 47429.33 份基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金 份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资者投资 6,000.00 元申购本基金A 类份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.2100 元，申购费率为 0.8%，则其获得的基金份额计算如下： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元净申购金额＝6,000.00/（1＋0.8%）＝5,952.83 元申购费用＝6,000.00－5,952.83＝47.62 元 申购份额＝5,952.83/1.2100＝4,919.32 份 若投资者通过场外交易投资 6,000.00 元申购本基金 A 类份额，即可获得 4,919.32 份本基金的 A 类基金份额。 若投资者通过场内交易投资 6,000.00 元申购本基金，投资者申购所得份额为 4,919 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为： 实际净申购金额=4,919×1.210=5,951.99 元退款金额=6,000.00-5,951.99-47.62=0.39 元 即投资者投资 6,000.00 元从场内申购本基金A 类份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.210 元，则其可得到基金份额 4,919 份，退款 0.39 元。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金 份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为申购当日 A 类基金份额净值。 例：某投资人于开放期投资 4 万元申购本基金 A 类人民币基金份额，申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类人民币基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元。净申购金额=40,000/(1+1.50%)= 39,408.87 元 申购费用=40,000- 39,408.87 =591.13 元 申购份额=39,408.87/1.0400= 37,893.14 份 例：某投资人于开放期投资6000 美元申购本基金A 类美元基金份额，申购费率为1.50%，假设申购当日 A 类美元基金份额净值为 0.1520 美元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=6,000/(1+1.50%)= 5911.33 美元 申购费用=6,000- 5911.33 =88.67 美元 申购份额=5911.33/0.1520= 38890.33 份

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金 份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为申购当日基金单位净值 申购费用按申购金额按采用比例费率。投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元申购金额（含申购费） 申购费率 50 万元以下 1.5% 50 万元（含 50 万元）到 100 万元 0.8% 100 万元（含 100 万元）到 500 万元 0.6% 500 万元以上（含 500 万元） 每笔交易 1000 元 例：某投资人投资 5,000 元申购本基金，对应费率为 1.5%，申购当日的基金份额净值为 1.200 元，则其可得到的基金份额为: 净申购金额＝5,000/（1+1.5%）＝4,926.11 元申购费用＝5,000－4,926.11＝73.89 元 申购份额＝4,926.11/1.200＝4,105.09 份 即投资人投资 5,000 元申购本基金,可得到 4,105.09 份基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金 份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为申购日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金，则对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元净申购金额=40,000/（1+0.80%）=39,682.54 元申购费用=40,000-39,682.54=317.46 元 申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29 份 即：该投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金，假设申购当日 基金份额净值为 1.0400 元，可得到 38,156.29 份基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元申购本基金，则对应的申购费率为 0.05%，假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=2,000,000/（1+0.05%）=1,999,000.5 元申购费用=2,000,000-1,999,000.5=999.5 元 申购份额=1,999,000.5/1.0400=1,922,115.87 份 即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元申购本基金，假设申购当日 基金份额净值为 1.0400 元，可得到 1,922,115.87 份基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金 份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为T 日基金份额净值 例：某投资者投资 5 万元申购本基金，对应费率为 1.6%，假设 T 日基金份额净值为 1.050元。 若投资者选择场外申购，则： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元净申购金额＝50,000/（1＋1.6%）＝49,212.60 元申购费用＝50,000－49,212.60＝787.40 元 申购份额＝49,212.60/1.050＝46,869.14 份 即投资者投资 5 万元从场外申购本基金，假设 T 日基金份额净值为 1.050 元，则其可得到 46,869.14 份基金份额。若投资者选择场内申购，场内申购份额保留至整数份，故投资者申购 所得份额为 46,869 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：实际净申购金额=46,869×1.050=49,212.45 元 退款金额=50,000-49,212.45-787.40=0.15 元 即投资者投资 5 万元从场内申购本基金，假设 T 日基金份额净值为 1.050 元，则其可得到基金份额 46,869 份，退款 0.15 元。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金 份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份 额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为：实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元。