私募基金托管人的义务. （1） 根据本合同的约定安全保管托管资金账户中的现金资产；
（2） 具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格专职人员，负责财产托管事宜；
（3） 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
（4） 除依据法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为私募基金托管人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 按规定开立和注销私募基金财产的托管资金账户、证券账户等投资所需账户（私募基金管理人和私募基金托管人对此另有约定的，从其约定）；
（6） 复核私募基金份额净值；
（7） 根据相关法律法规的要求和本合同的约定，办理与基金托管业务有关的信息披露事项；
（8） 根据相关法律法规规定和基金合同约定复核私募基金管理人编制的私募基金定期报告中的财务数据，并对私募基金在报告期内的遵规守信情况发表意见；
（9） 按照本合同的约定，根据私募基金管理人或其授权人的划款指令和其他必要材料 （如需），及时办理清算、交割事宜；
（10） 根据法律法规规定，妥善保存私募基金管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料；
（11） 公平对待所托管的不同基金财产，不得从事任何有损基金财产及其他当事人利益的活动；
（12） 保守商业秘密。除法律法规、本合同及其他有关规定另有要求外，不得向他人泄露本基金的有关信息；
（13） 根据相关法律法规要求的保存期限，保存私募基金投资业务活动的全部会计资料，并妥善保存有关的合同、交易记录及其他相关资料原件或复印件；
（14） 依据本合同《投资监督事项表》的约定，监督私募基金管理人的直接投资，发现私募基金管理人发出但未执行的投资指令违反本合同《投资监督事项表》约定的，应当拒绝执行，并通知私募基金管理人；发现私募基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反本合同《投资监督事项表》约定的，应根据基金合同约定及时通知私募基金管理人；
（15） 按照私募基金合同约定制作相关账册并与私募基金管理人核对；
（16） 国家有关法律法规、监管机构规定及本合同约定的其他义务。
