私募基金管理人或其委托的基金份额登记机构应将每个开放日的申购、赎回数据传送给私募基金托管人 样本条款

私募基金管理人或其委托的基金份额登记机构应将每个开放日的申购、赎回数据传送给私募基金托管人. 私募基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性、完整性负责。私募基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据私募基金管理人指令及时划付赎回款项。私募基金管理人或其委托的基金份额登记机构未及时向私募基金托管人传送开放日申购、赎回数据的，由此造成的后果，私募基金托管人不承担责任。