管理人和托管人对授权文件及其变更负有保密义务，其内容不得向指令签发人员及相关操作人员以外的任何人披露、泄露. 托管人应指定专人接收管理人的指令，预先通知管理人其名单（格式见附件4），托管事务业务联系单作为本协议附件，应于本协议签署日交付管理人。托管人更换接收指令人员，应提前通知管理人。
基金资产净值的计算及复核程序 8.1.1 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 每工作日计算基金资产净值、每万份基金净收益、七日年化收益率，并按规定公告。
管理费用 35,552.58 38,075.86 39,670.75 41,326.44 43,028.73 44,810.13 44,810.13 44,810.13
管理体制 本業務の実施に当たり、PMDA の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。
协议签署的时间、地点、方式 本战略合作协议由双方于 2015 年 10 月 29 日在北京签署。
定期契約 工作地點 桃園龍潭 教育程度 學士
管理费 本计划的管理费每日计提，按季支付。管理费按前一日产品资产净值为基础计算，由管理人收取。计算方法如下： H＝E×年费率÷365；H 为每日应计提的管理费；E 为前一日的产品资产净值。
基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566
廠商依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司（以受讓營業者為限），其資格條件應符合原招標文件規定 且應提出下列文件之一： 1.原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件；
费用的种类 本产品的费用包括销售手续费、固定管理费、托管费、超额业绩报酬以及产品运作和清算中产生的其他资金汇划费、结算费、交易手续费、注册登记费、信息披露费、账户服务费、审计费、律师费、投后管理费、项目推荐费、财务顾问费及本理财产品合同另行约定应由产品承担的费用等。
