管理人提供给托管人的相关材料均应真实、完整、准确,并加盖管理人公. 章或经授权的预留印鉴。管理人通过传真方式向托管人递送的材料,托管人视其与正本文件具有相同效力,传真件与原件不一致时,以传真件为准。由于管理人提供材料有误或不完整而导致的相关责任由管理人承担。
发行方式 本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行。
客户服务热线 95177 网址: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/
订立托管协议的原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
相关服务机构 (一)基金份额发售机构
代理人 性别: 年龄:身份证号码: 职务: 投标人: (盖公章) 法定代表人: (签字或盖章)授权委托日期: 年 月 日
监理人 3.1 监理人的职责和权力
质疑提起与受理 (一)对磋商文件的质疑:已注册供应商通过政府采购网登录系统,成功下载磋商文件后,方有资格对磋商文件提出质疑。采购文件质疑联系人: 王先生 采购文件质疑联系电话: 00000000000
存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、《基金合同》及其他有关规定制订。
定价原则 1、足额或超募的定价 申购时间截止后,簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列,取募满集中簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。