管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
Appears in 10 contracts
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
Appears in 10 contracts
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五。
Appears in 5 contracts
Samples: Fund Prospectus, 基金合同, 基金合同
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;。
Appears in 4 contracts
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值 0.5%;
Appears in 3 contracts
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
Appears in 3 contracts
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五;
Appears in 2 contracts
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.50%;
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值0.5%;
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五基金份额净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五任一类基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五某类基金资产净值估值错误达该类基金资产净值 0.5%;
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同