管理费、销售手续费和托管费 样本条款

管理费、销售手续费和托管费. 11.1 本协议项下甲方应收管理费、销售手续费的计算方法和支付方式: 甲方应收管理费及销售手续费以产品说明书约定为准。 支付方式:封闭式理财产品在每只理财产品终止日后5个工作日内,由甲方向乙方发送管理费及销售手续费划款指令,支付该产品所计提的管理费及销售手续费。开放式理财产品甲方可以不定期向乙方发送管理费及销售手续费划款指令,支付该产品所计提的管理费及销售手续费。乙方复核无误后,从理财产品资产中予以支付。 11.2 本协议项下乙方应收托管费的计算方法和支付方式如下: 11.2.1 如相关理财产品为封闭式理财产品,托管费在理财产品成立后一次性计算并在产品到期时一次性支付,具体以产品说明书约定为准。乙方托管费用计算方式如下: C = E× 0.01%×T÷365 其中:C 为应收托管费 E 为理财产品成立时的资产总额 T 为资产实际运作天数(理财产品的实际运作天数为产品成立日到产品终止日之间的天数, 实际天数的计算含头不含尾。) 11.2.2 如相关理财产品为开放式理财产品,乙方托管费用计 算方式以产品说明书(需事前取得乙方同意)约定为准。
管理费、销售手续费和托管费. 11.1 本协议项下甲方应收管理费、销售手续费等费用的计算方法和支付方式: 甲方应收管理费及销售手续费等费用的计算方式以产品说明书约定为准。

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  • 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  • 管理体制 本業務の実施に当たり、PMDA の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。

  • 管理費 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用十 管理組合の運営に要する費用

  • 管理対象 本基準の適用システムにおけるハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、及びアプリケーションを対象とする。

  • 基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

  • 理财本金和投资收益以理财产品财产为限进行支付 理财产品财产指本理财产品募集的资金以及因募集资金管理和运用、处分和其他情形取得的财产和权利。

  • 管理费 本计划的管理费每日计提,按季支付。管理费按前一日产品资产净值为基础计算,由管理人收取。计算方法如下: H=E×年费率÷365;H 为每日应计提的管理费;E 为前一日的产品资产净值。

  • 管理要求 安全文明施工费专款专用,承包人应在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用,否则造价工程师有权责令其限期改正;逾期未改正的,可以责令其暂停施工,因此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

  • 適用範囲 1 本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、株式会社Crowd Lease (以下「営業者」といいます。)との間における、営業者の金銭の貸付けにかかる事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資に関する取り決めを記載するものです。 2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。 3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。