基金的收益分配. 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
基金的收益分配. 本基金收益分配政策依据现行法律法规及本合同的约定执行。本基金在存续期内按如下规则进行收益分配。
基金的收益分配. 在存续期内,本基金(包括银申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。
基金的收益分配. 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金的收益分配. 本基金存续期不进行收益分配。
基金的收益分配. 自基金合同生效之日起 3 年内,本基金将不进行收益分配。增利 B 上市交易后,投资者可通过买卖基金份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过这种方式获取投资回报可能须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额价格波动及折价交易等风险。
基金的收益分配. (一) 基金收益分配原则
1. 收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。
2. 本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
3. 每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。如采用其他收益分配方式,则另行公告。
基金的收益分配. 本基金在存续期内按如下规则进行收益分配。
基金的收益分配. 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人
基金的收益分配. 可供分配利润的构成 本私募基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。