约定收益 样本条款

约定收益. 恒利 A 根据基金合同的规定获取约定收益，年约定收益率将在基金合同生效日（或恒利 A 的每个开放日）前五个工作日的第一个工作日设定并公告，计算公式如下： 恒利 A 的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）+利差其中计算恒利 A 的年约定收益率的一年期银行定期存款利率（税后）是指 在基金合同生效日（或恒利 A 的每个开放日）前五个工作日的第一个工作日中 国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率）。在基金合同生效日（或恒利 A 的每个开放日）前五个工作日的第一个工作日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率设定自基金合同生效日起（或重新设定自该开放日次日起）适用的恒利 A 的年约定收益率。 视国内利率市场变化，基金管理人在下一个运作周年开始前公告该运作周年适用的、恒利 A 的约定收益的利差值。利差的取值范围从 0%（含）到 2%（含）。 恒利 A 的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位。 基金管理人并不承诺或保证恒利 A 的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，恒利 A 的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。