结算审核费 样本条款

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• 建设规模 本项目总用地面积为 45,306.00 平方米。本项目总建筑面积为 153,955.92 平方米，其中地上总建筑面积 109,963.46 平方米，地下总

• 建设目标 本项目建设以需求为导向，把更好为社区工作人员、社区居民以及业务管理部门三类人群解决各自痛点作为出发点和落脚点，切实完善基层治理体系，有效提高基层治理能力。 1、 赋能治理手段，助力基层减负 面对不同层级职能部门条状分割，应用系统过多，各部门分别向基层要数据、相同数据反复填报、数据管理混乱等情况，智慧社区平台能够为社区工作人员赋能，使其摆脱繁杂、重复、低效的工作，使得社区工作人员专注基层服务工作，同时能够有效把握社区范围内的态势变化，针对突发事件快速统筹关键信息，迅速和基层各部门会商。旨在实现政府服务便携化、社区管理智能化、公共服务网络化。 2、 赋能沟通渠道，提升居民体验 立足于社区资源禀赋和人民群众对更高水平公共服务的期待和需求，强化信息系统建设的实用性、前瞻性和可扩展性，突出急用先行，梯次推进，迭代更新，积极构建供给与需求相衔接，要素与机制相匹配，线上与线下相结合的社区服务新业态。不断增强公共服务供给的针对性和有效性，持续满足社区居民日益增长的各类需求。打通基本公共服务的最后一公里，从只进一扇门，到最多跑一次，让老百姓少跑腿，让数据多跑路， 更好的解决居民办事难、办事慢、办事烦的问题，让广大人民群众在共享数字化发展成果上有更多的获得感。 3、 赋能监管方式，推动管理决策 从业务管理部门的角度来看，基层治理需求、民生服务保障需求、业务管理需求和多元生态发展需求应同步考虑，目前缺乏针对社区的监管手段，大量相关数据处于分散状态，对流动人口、特殊人群等底数缺乏了解，难以实行动态管理和主动服务，通过智慧社区的建设，能够有效盘活数据，从源头上（业务管理部门）统一数据标准，统筹规划管理机制，进而辅助业务管理部门进行科学管理决策。 4、 立足实际需求，建设社区平台 目前各地都在逐步探索社区平台建设，例如浙江、宁夏银川、深圳、上海宝山区等，同为社区平台，但内涵却千差万别。例如浙江“未来社区”、深圳“智慧社区”、上海宝山“智慧社区平台”均偏重于商业侧，目的是实现社区整体智治和智慧生活，而江阴智慧社区建设与上述社区平台有着本质区别：江阴智慧社区面向群体较广，如社区工作人员、社区居民以及业务管理部门；平台功能有侧重，主要满足社区治理需求，实现基层减负，同时解决社区居民在生活中的具体问题以及为业务管理部门的监管工作提供有效抓手。 平台将依托标准统一、接口兼容，满足需要、适度超前的技术框架，构建具有技术先进性、平台兼容性、功能开放性、数据安全性的社区平台体系，推动社区安全更加可靠、服务更加便利、治理更加高效、党建更加有力，为建立完善全面、体现新发展理念的城市现代治理体系夯实基层基础。

• 建设内容 包括道路、桥梁、排水、路灯、绿化、给水、地下综合管廊、地下停车场、边坡治理及其他附属工程等。

• 基金资产净值的计算及复核程序 8.1.1 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 每工作日计算基金资产净值、每万份基金净收益、七日年化收益率，并按规定公告。

• 基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

• 开标记录和评审谈判情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因； 评审结果和成交候选供应商排序表；

• 摆动定价 当本基金发生大申购或额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

• 基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序 基金资产净值 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

• 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×10%+中证全债指数收益率 ×90% 沪深 300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现，具有一定的权威性和市场代表性，业内也普遍采用。因此，沪深 300 指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。 根据本基金设定的投资范围，以 10%的沪深 300 指数和 90%的中证全债指数构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征。 如果指数编制单位更改指数名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用 于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大 会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以 按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额 持有人大会。

• 基金资产净值的计算和复核 1、 各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产 净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位舍去。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 2、 基金管理人应每个工作日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额的基金份额净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。所造成的误差不作为基金财产估值错误处理。 4、 基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。 5、 当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；当错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通报基金托管人，并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 6、 由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致基金财产或基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，并导致基金财产或基金份额持有人的实际损失的，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基 金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。