考核对接 样本条款
考核对接. (a) 依据确定的罚则，双方省级公司根据约定，组织地市级公司按月统计、确认维护质量指标考核结果和罚金，并按双方约定结算罚金。
(b) 考核数据源原则上取自双方网管数据、工单数据和现场检验结果，双方共同进行核对，按双方约定，核对一致后盖章确认。
(c) 双方省级公司应建立常态化的费用结算机制，严格执行维护质量考核要求。双方应按《服务协议》、商务定价协议要求，逐月按时完成产品服务费(包括电费等)的核对和结算。
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For more information visit our privacy policy.账目核对 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
交易记录的核对 基金管理人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。
证券账目的核对 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，确保双方账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目。
资金账目的核对 资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实，账实相符。
资金、证券账目及交易记录的核对 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。对交易记录，由相关各方每日对账一次。
会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
资金、证券账目和交易记录核对 基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。
基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行账目核对。 对实物券账目，相关各方定期进行账实核对。 基金托管人应定期核对证券账户中的证券数量和种类。双方可协商采用电子对账方式进行账目核对。
基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应根据指令及时将分红款划往基金清算账户 基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款时间。
产品要素 产品名称 杭银理财幸福 99 月添益 2001 期理财 产品简称 月添益 2001 期 产品编号 〖TYG1M2001〗 登记编码 本 理 财 计 划 在 全 国 银 行 业 理 财 信 息 登 记 系 统 的 原 登 记 编 码 是 〖C1092020000457〗，变更登记后为〖Z7002221000271〗，投资者可依据该编码在“中国理财网（www.chinawealth.com.cn）”查询本理财计划信息。 发行对象 本理财计划适合〖机构投资者〗以及〖稳健型、平衡型、成长型、进取型〗的个人投资者。投资者风险承受能力评级水平以销售机构评估为准。 A 份额（销售代码〖TYG1M2001〗）面向〖普通个人投资者和机构客户〗发售。 C 份额（销售代码〖TYG1M2001C〗）面向〖其他代销机构〗发售。 发行方式 公募 产品类型 〖固定收益类〗类，非保本浮动收益型 运作模式 开放式净值型 分级产品 〖否〗 销售范围 〖全国〗 销售渠道 可通过杭银理财直销渠道和代理销售机构的〖营业网点、网上银行、手机银行〗等渠道购买，通过代理销售机构购买的，具体销售渠道以代理销售机构披露为 准。 交易币种 〖人民币〗 发行规模上限 〖100〗亿元 认购期 〖2020〗年〖4〗月〖17〗日-〖2020〗年〖4〗月〖23〗日（具体以销售机构 规定为准） 认购时间 认购期首日〖9：00〗至认购结束日〖17：00〗（具体以销售机构规定为准） 成立日 〖2020〗年〖4〗月〖24〗日 理财期限 无固定期限（实际理财期限受制于管理人提前终止权等条款）