账目核对 样本条款

账目核对. 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

账目核对. 定期存款存续期间，甲方应负责督促存款银行定期向甲方或乙方提供定期存款余额对账单，并确保每季度至少对账一次。

账目核对. 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，基金托管 人于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照人行查询查复的有关时限要求及时回复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复查询查复。因存款银行未及时回复造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

账目核对. 每个工作日，管理人应与托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。