股份之分配. 對於以港元、美元或相關股份類別結算的相同貨幣付款的認購申請，有關股份將於申請獲得接受的同一交易日分配。港元、美元或相關股份類別結算的相同貨幣認購申請則必須於申請提交後三個交易日內完成結算。如支票或匯票未能成功結算，或者電匯款項未能於限期內匯到，或當日自動轉帳銀行帳戶內沒有足夠的資金，本公司可在款項全數收妥前對欠款按日計息，息率由本公司釐定。不論徵收利息與否，本公司均有權取消配售股份。在該情況下，本公司有權向投資者追討原來認購價加上應計利息超過取消配售當日之贖回價的差額。此外，本公司並有權因未能在規定期限內收到或根本未有收到投資者支付完成結算的款項而直接或間接引起的損失追討賠償（包括贖回費）。 以其他主要貨幣認購將在確認收到已結算妥當之資金，並將資金兌換為相關類別的適用結算貨幣當日作為收訖。那時申請將按該日的估值時間計算的認購價辦理，惟該日須為交易日。 為確定將予發行之股份數目，本公司將按本公司認為適當的匯率計算認購款項之相關類別適用結算貨幣（如認購並非以該貨幣進行）等值。兌換相關結算貨幣引起之一切銀行費用和支出將從認購款項中扣除，而扣除後的相關結算貨幣餘額則作投資本公司之用。
股份之分配. 對於以港元、美元或相關類別結算貨幣付款的認購申請，如申請於香港時間下午五時前獲香港分銷商接納，有關股份將於申請獲接納的同一交易日配發。港元、美元或相關股份類別結算貨幣認購申請必須於申請提交後三個交易日內完成結算並提交至香港代表。如支票或匯票未能成功結算，或者電匯款項未能兌現價值，或當日自動轉帳銀行帳戶內沒有足夠的資金，本公司可對逾期款項以本公司認為合適的息率按日收取利息，直至全額收到款項為止。不論徵收利息與否，本公司均有權取消配售股份。在該情況下，本公司有權向投資者追討原有認購價加上應計利息超過取消配售當日之贖回價的差額。此外，本公司保留權利就未能在規定期限內收到或根本未有收到投資者支付完成結算的款項而直接或間接引起的損失（包括贖回費）追討賠償。 為確定將予發行之股份數目，本公司將按本公司認為適當的匯率計算認購款項之相關類別適用結算貨幣（如認購並非以該貨幣支付）等值。兌換相關結算貨幣引起之一切銀行費用和支出將從認購款項中扣除，而扣除後的相關結算貨幣餘額則作投資本公司之用。