股权合作情况 样本条款

股权合作情况. 根据发行人的说明,中广核二号出具的确认,通过长期的业务合作,双方认可度不断加强,自 2016 年以来,中广核下属投资基金中广核二号对瑞迪有限进行了多次战略投资的现场考察。中广核对瑞迪品牌和产品质量高度认可,看好瑞迪有限在细分领域的前景,同时瑞迪有限也非常重视中广核在核电领域的地位和影响力,希望通过与其合作能在核电领域纵深发展。最终双方于 2017 年 9 月确定股权投资 关系,中广核二号以瑞迪有限投前估值 2.77 亿元作为定价依据,出资认缴新增注 册资本 216.66 万元。中广核二号增资估值的合理性及公允性具体详见本补充法律意见书“问题 3.关于历史沿革”之(五)之“结合发行人 2016 年、2017 年业绩情况及同行业可比公司估值,说明中广核二号增资价格入股估值合理性及公允性”所述。 根据发行人提供的中广核二号营业执照、合伙协议、工商档案等资料,并经本所律师在国家企业信用信息公示系统(网址:xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/,下同)、天眼查查询的信息,2017 年 9 月中广核二号入股瑞迪有限时,中广核研究所有限公司的关联方中国广核集团有限公司通过间接持有中广核二号的合伙份额间接持有瑞迪有限股权,2022 年 4 月,中国广核集团有限公司已退出中广核二号。 截至 2022 年 5 月 31 日,中广核二号直接持有发行人 5.24%的股份,其工商登记的基本情况如下: 名称 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代 码 914403003597855291 类型 有限合伙企业 成立日期 2016 年 1 月 25 日 执行事务合伙人 深圳元核亨风私募股权投资基金管理有限责任公司(委派代表:李世同) 主要经营场所 深圳市福田区莲花街道福中社区深南中路中广核大厦北楼中广 核大厦北楼 21 层 出资额 25,099 万元 出资结构 合伙人名称 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例

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  • 基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。

  • 本次收购 是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  • 基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。

  • 投资管理程序 (1) 备选库的形成与维护 对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,采用利率模型、信用风险模型及期权调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进行分析,在此基础上形成基金债券投资的信用债备选库。 (2) 资产配置会议 本基金管理人定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个股配置,形成资产配置建议。

  • 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  • 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

  • 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。

  • 付保条件 ア 担保範囲は、PFI事業①の整備対象となっているすべての工事を対象とする。イ 保険期間は、整備対象工事の着工日から完成引渡日までの全期間とする。 ウ 保険契約者は、PFI事業者①又は建設業務受託企業とする。

  • 基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

  • 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。