基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告. 如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告. 如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。本基金 T 日基金净值通常在 T+1 日计算，并在 T+2 日披露。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告. 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告. 基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人按基金合同的约定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。