Common use of 股票及基金的分红以权责发生制为原则计入信托财产 Clause in Contracts

股票及基金的分红以权责发生制为原则计入信托财产. 开放式基金（包括保管在场外代销机构，但不直接卖出的 LOF 等）以估值日当日基金净值估值，该日无交易未公布净值的，以最近一工作日基金净值估值。货币市场基金 （不包含创新型货币基金）以单位净值 1 元乘以实际份额计算净值，每日计提万份收益，实际入账权益以基金公司对账单为准。