订价及收费. 本行保留权利，可随时及不时在发出合理通知后，就本服务征收费用。 客户须承担并特此授权本行在毋须另行通知的情况下从客户任何一个或多个账户扣除本行按本服务或与本服务有关而征收的任何费用、收费或开支，包括但不限于本行根据本条款重发电子通讯或向客户的邮寄地址寄发相应结单或通知书的收费。
托管费 本理财产品的托管费计算方法如下： F＝B×G÷365 F 为每日应计提的产品托管费 B 为前一日理财产品资产净值 G 为托管费率，本理财产品托管费率为 0.02%/年托管费每日计提，按月收取。
参考様式 ＞ ■入札手続に関する様式
响应性评审 评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定 具体规定如下： 1、 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
別記様式 ２ （用紙Ａ４）
納入期限 令和４年３月３１日
术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。
乙方义务 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
