托管费的定义

托管费. 托管费由理财资产承担。托管费率(年化)为0.05%。” 修订为:
托管费. 托管费由理财资产承担。自2021年1月1日——2021年12月31日,新发行产品托管费率(年化)为0.03%,存续产品托管费率(年化)为0.05%。2022年以后托管费率由双方重新协商定价。”
托管费. 系指本有限合伙企业根据与托管人签订的《托管协议》应向托管人支付的托管费。本有限合伙企业存续期内,托管费不应超过认缴出资总额的 0.1%/年。托管费计收期间起始日起每 3 个月为一个计费期间,每日计提,按季支付。

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  • 美元 指 美國法定貨幣美元

  • 股份 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股

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  • 普通合伙人 2 朱叶庆 180.00 31.00

  • 股東名冊 指股東名冊主冊和任何股東登記支冊。

  • 中标人 是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应,取得与采购人签订合同资格的投标人。

  • 相关服务 是指监理人受委托人的委托 ,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

  • 技术参数 1. 适用于所有PCR扩增产物回收和纯化,用于后续测序建库实验; 2. 规格:60mL

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  • 销售费用 74,619.12 81,036.29 87,161.72 92,602.45 96,701.60 101,000.34 101,000.34 101,000.34

  • 山本座長 ありがとうございました。それでは、平尾委員、お願いいたします。

  • 捐赠 仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;

  • 政采贷 业务,即政府采购合同融资,具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标(成交)供应商如有融资需求,可以凭借包括中标(成交)通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资,并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

  • 协议供货单价 为实际采购时的最高限价,并应低于同期市场平均价格;“实际成交单价”是甲方通过竞价与乙方确定的最终成交单价。

  • 发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  • 被保險人 可於任何時間致電國際救援的緊急中心要求提供下列資料及轉介服務:

  • 投标响应 项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应;对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或>”、“≤或<”及某个区间值范围内的内容,投标响应应填写具体的数值,但技术指标只能以范围作响应的除外。

  • 相关法律法规以 及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。