Common use of 财务报表的编制与复核时间安排 Clause in Contracts

财务报表的编制与复核时间安排. (1) 月度报表的编制与复核工作,应于每月结束后 5 个工作日内完成。基金管 理人应在每月结束之日起 3 个工作日内完成月度报表编制,加盖公章后,将有关报 表提供基金托管人复核;基金托管人应在收到之日起 2 个工作日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 (2) 基金季度报告在截止日后 15 个工作日内公告。基金管理人应在每季度结 束之日起 10 个工作日内完成季度报表编制,加盖公章后,将有关报表提供基金托管 人复核;基金托管人应在收到之日起 5 个工作日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 (3) 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理 (4) 半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后 60 日内公告。基金管理人应 (5) 年度报告在基金会计年度结束后 90 日内公告。基金管理人在每年结束之 日起 60 日内完成年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在 确认收到之日起 15 日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 基金托管人在对季度报告、半年度报告、年度报告复核完毕后,需出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。

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Samples: 托管协议, 托管协议

财务报表的编制与复核时间安排. (1) 月度报表的编制与复核工作,应于每月结束后 5 个工作日内完成。基金管 理人应在每月结束之日起 个工作日内完成。基金 管理人应在每月结束之日起 3 个工作日内完成月度报表编制,加盖公章后,将有关报 表提供基金托管人复核;基金托管人应在收到之日起 2 个工作日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。个工作日内完成在月度报表编制,加盖公 (2) 基金季度报告在截止日后 ) 基金季度报告在每个季度结束之日起 15 个工作日内公告。基金管理人应在每季度结 束之日起 个工作日内公告。基金管理人应在每季度结束之日起 10 个工作日内完成季度报表编制,加盖公章后,将有关报表提供基金托管 人复核;基金托管人应在收到之日起 个工作日内完成在季度报表编制,加盖公章后, 将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人应在收到之日起 5 个工作日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 (3) 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 基金管理人应当在每六个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在基金合同生效后,每六个月结束之日起 20 日内完成招募说明书(更新)的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 10 日内进行复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 (4) 半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后 ) 半年度报告在基金会计年度前六个月结束后 60 日内公告。基金管理人应日内公告。基金管理人应 在上半年结束之日起 40 日内完成半年度报告的编制,将有关报告提供基 金托管人复核,基金托管人在确认收到之日起 10 日内完成复核,核对无 (5) 年度报告在基金会计年度结束后 90 日内公告。基金管理人在每年结束之 日起 日内公告。基金管理人在每年结束之日起 60 日内完成年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在 确认收到之日起 日内完成年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在确认收到之日起 15 日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 基金托管人在对季度报告、半年度报告、年度报告复核完毕后,需出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。

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Samples: 基金托管协议

财务报表的编制与复核时间安排. (1) 月度报表的编制与复核工作,应于每月结束后 5 个工作日内完成。基金管 理人应在每月结束之日起 基金管理人应当在每月结束后 3 个工作日内完成月度报表编制,加盖公章后,将有关报 表提供基金托管人复核;基金托管人应在收到之日起 个工作日内完成月度报表的编制,并将月度 报表以双方认可方式发送给基金托管人,基金托管人 2 个工作日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份个工作日内完成月度报表 的复核;在季度结束之日起 8 个工作日内完成基金季度报告的编制,并将季度报 表以双方认可方式发送给基金托管人,基金托管人 7 个工作日内完成季度报告的复核;基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书、基金产品资料概要并登载在规定网站上;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次,基金管理人应至少给基金托管人留出两个工作日复核。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。中期报告在上半年结束之日起两个月内予以公告,基金管理人应当在上半年结束之日起一 个月内将中期报告发送给基金托管人,基金托管人在 1 个月内完成中期报告的复核;年度报告在在每年结束之日起三个月内公告,基金管理人应当在每年结束之日起 2 个月内将年度报告发送给基金托管人,基金托管人在 1 个月内完成年度报告的复核。《基金合同》生效不足两个月的,可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告 (2) 基金季度报告在截止日后 15 个工作日内公告。基金管理人应在每季度结 束之日起 10 个工作日内完成季度报表编制,加盖公章后,将有关报表提供基金托管 人复核;基金托管人应在收到之日起 5 个工作日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 (3) 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理 (4) 半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后 60 日内公告。基金管理人应 (5) 年度报告在基金会计年度结束后 90 日内公告。基金管理人在每年结束之 日起 60 日内完成年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在 确认收到之日起 15 日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 基金托管人在对季度报告、半年度报告、年度报告复核完毕后,需出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。

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Samples: 基金托管协议

财务报表的编制与复核时间安排. (1) 月度报表的编制与复核工作,应于每月结束后 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成。基金管 理人应在每月结束之日起 个工作日内完成月度报表的编制及复核; 在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制及复核;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制及复核。基金管理人在月度报表完成当日,对报表盖章后,以传真方式或双方商定的其他方式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个工作日内完成月度报表编制,加盖公章后,将有关报 表提供基金托管人复核;基金托管人应在收到之日起 2 个工作日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份日内立即进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半 年报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,相关各方各自留存一份 (2) 基金季度报告在截止日后 15 个工作日内公告。基金管理人应在每季度结 束之日起 10 个工作日内完成季度报表编制,加盖公章后,将有关报表提供基金托管 人复核;基金托管人应在收到之日起 5 个工作日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 (3) 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理 (4) 半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后 60 日内公告。基金管理人应 (5) 年度报告在基金会计年度结束后 90 日内公告。基金管理人在每年结束之 日起 60 日内完成年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在 确认收到之日起 15 日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 基金托管人在对季度报告、半年度报告、年度报告复核完毕后,需出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。

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Samples: 基金托管协议

财务报表的编制与复核时间安排. (1) 月度报表的编制与复核工作,应于每月结束后 5 个工作日内完成。基金管 理人应在每月结束之日起 基金管理人应当在每月结束后 3 个工作日内完成月度报表编制,加盖公章后,将有关报 表提供基金托管人复核;基金托管人应在收到之日起 个工作日内完成月度报表的编制,并将月度 报表以双方认可方式发送给基金托管人,基金托管人 2 个工作日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份个工作日内完成月度报告 的复核;在季度结束之日起 8 个工作日内完成基金季度报告的编制,并将季度报 表以双方认可方式发送给基金托管人,基金托管人 7 个工作日内完成季度报告财务部分的复核;基金招募说明书、产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书、产品资料概要并登载在规定网站上,其中产品资料概要还需登载在基金销售机构网站或营业网点;基金招募说明书、产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次,基金管理人应至少给基金托管人留出两个工作日复核。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书、产品资料概要。中期报告在上半年结束之日起两个月内予以公告,基金管理人应当在上半年结束之日起一个月内将中期报告的财务数据发送给基金托管人,基金托管人在 1 个月内完成中期报告财务部分的复核;年 度报告在在每年结束之日起三个月内公告,基金管理人应当在每年结束之日起 2 个月内将年度报告的财务数据发送给基金托管人,基金托管人在 1 个月内完成年度报告财务部分的复核。《基金合同》生效不足两个月的,可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告 (2) 基金季度报告在截止日后 15 个工作日内公告。基金管理人应在每季度结 束之日起 10 个工作日内完成季度报表编制,加盖公章后,将有关报表提供基金托管 人复核;基金托管人应在收到之日起 5 个工作日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 (3) 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理 (4) 半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后 60 日内公告。基金管理人应 (5) 年度报告在基金会计年度结束后 90 日内公告。基金管理人在每年结束之 日起 60 日内完成年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在 确认收到之日起 15 日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 基金托管人在对季度报告、半年度报告、年度报告复核完毕后,需出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。

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